Aktienoptionen Vs Futures

Wie Aktien-Futures Work Seine auch viel einfacher, auf eine Aktien-Zukunft zu knapp, als auf traditionelle Aktien zu gehen. Um auf einen Futures-Kontrakt zu verzichten, bezahlen Sie die gleiche Anfangsspanne wie lange. Going Short auf Aktien erfordert, dass Sie den Bestand zu verkaufen, bevor Sie es technisch besitzen. Um dies zu tun, müssen Sie die Aktie von Ihrem Broker zuerst leihen. Youll entstehen Broker Darlehen Gebühren und Dividendenzahlungen Quelle: Money. net Inc.. Stock Futures bieten eine breitere Palette von kreativen Investitionen als traditionelle Aktien. Hedging mit Aktien-Futures, zum Beispiel, ist eine relativ kostengünstige Möglichkeit, Ihren Rücken auf riskante Aktienkäufe zu decken. Und für Anleger mit hohem Risiko ist nichts so potentiell lukrativ wie Spekulationen auf dem Futures-Markt. Aber Aktien-Futures haben auch deutliche Nachteile. Der hohe Risikofaktor einer Aktienzukunft kann genauso gefährlich wie lukrativ sein. Wenn Sie auf Lager zu investieren, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Aktie verliert absolut all seinen Wert. In diesem Fall verlieren Sie den vollen Betrag Ihrer ursprünglichen Investition. Mit Aktien-Futures, da youre Kauf auf Marge, das Potenzial besteht, Ihre volle Anfangsinvestition zu verlieren und am Ende noch mehr verdienen. Was mehr ist, da Sie nicht wirklich besitzen eines der Aktien youre Handel mit Futures-Kontrakten, haben Sie keine Aktionärsrechte an der Gesellschaft. Weil Sie nicht ein Stück des Unternehmens besitzen, haben Sie keinen Anspruch auf Dividenden oder Stimmrechte. Ein weiterer Nachteil der Aktien-Futures ist, dass sich ihre Werte von Tag zu Tag ändern können. Dies ist nicht die Art der Sicherheit, die Sie im Januar kaufen können und überprüfen Sie den Preis einmal im Monat. Mit solch einem Risiko mit hohem Risiko, theres eine Möglichkeit, dass der Wert Ihres Futures-Kontrakts könnte wie eine heiße Kartoffel von einem Tag zum nächsten fallen. In diesem Fall könnte Ihr Broker einen Margin Call ausgeben, den wir zuvor besprochen haben. Wenn Sie nicht schnell genug auf den Anruf reagieren, wird der Vertrag auf Gesichtswert Quelle liquidiert: Drinkard. Im nächsten Abschnitt, besprechen Sie einige der verschiedenen Methoden des Kaufens und Verkaufs von Aktien-Futures. Drucken x09x0Ax09x09x0Ax09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09ltax20data-Track-gtmx3DquotBylinequotx20hrefx3Dquothttpx3Ax2Fx2Fhowstuffworksx2Fabout-author. htmx23roosquotgtx0Ax09x09x0Ax09x09Davex20x0Ax09x09Roosx0Ax09x09x09x09x09ltx2Fagtx0Ax09x09x09x20quotHowx20Stockx20Futuresx20Workquotx2020x20Augustx202008.ltbrx20x2FgtHowStuffWorks. x20ampltx3Bhttpx3Ax2Fx2Fmoney. howstuffworksx2Fpersonal-financex2Ffinancial-planningx2Fstock-future. htmampgtx3Bx2017x20Januaryx202017 hrefCitation amp Date5 Vorteile der Rohstoff vs. Aktienoptionen Aufgrund der Erfahrungen mit neuen Rohstoffhändler, fand weve etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen. Die meisten dieser Händler drücken, wenn sie gedrückt werden, einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass nur wenige haben ein festes Verständnis der realen Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, dass Aktienoption verkauft kann auf einem Investor zu gewöhnen. Dont missverstehen: Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen. Allerdings, wenn Sie eines der Zehntausende von Investoren, die Aktienoptionen verkaufen, um Ihre Bestandsaufnahme Leistung zu verbessern verkaufen, können Sie überrascht sein, die Leistung zu entdecken, die Sie durch die Nutzung dieser gleichen Strategie in Rohstoffen erhalten können. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität besteht, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile dont dort enden. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen können Vorteile für Investoren in Aktien und Rohstoffe bieten. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Schreiben von Aktienoptionen und Schreiboptionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höherem Risiko) liefern. Beim Verkauf von Aktienoptionen, müssen Sie nicht zu erraten, kurzfristige Markt Richtung zu profitieren. Dasselbe gilt auch für Futures mit wenigen entscheidenden Unterschieden: Unterer Margenbedarf (dh höherer Return on Investment). Dies ist ein wichtiger Faktor, der viele Aktienoption Trader zu Futures zieht. Die Margen, die für kurze Aktienoptionen gebucht werden, können das 10- bis 20-fache der für die Option gesammelten Prämien betragen. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Kalkulations-System können jedoch Optionen mit Out-of-pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie eineinhalb-fach Premium-gesammelt verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 verkaufen und eine Marge von nur 700 (Gesamtsumme Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, wo jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen verkauft werden ein bis drei Streik Preise aus dem Geld Futures-Optionen oft zu Streikpreisen weit aus dem Geld verkauft werden kann. Auf so entfernten Ebenen haben kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert, daher kann die Zeitwert-Erosion weniger durch kurzfristige Volatilität behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionshändler klagen über schlechte Liquiditätsengpässe bei der Ein - oder Ausreise von Positionen. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse als andere haben, verfügen die meisten Großaufträge wie Finanzen, Zucker, Getreide, Gold, Erdgas und Rohöl über ein erhebliches Volumen und offene Zinsen und bieten mehrere tausend offene Kontrakte pro Ausübungspreis an. Diversifizierung. Im derzeitigen Zustand der Finanzmärkte suchen viele Anleger kostbare Diversifikation weg von Aktien. Durch die Ausweitung auf Rohstoffoptionen gewinnen Sie nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, auch Optionspositionen können unkorreliert werden. In Aktien, die meisten einzelnen Aktien und ihre Optionen, wird auf die Gnade des Index als Ganzes zu bewegen. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihr Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In Rohstoffen hat der Preis von Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verdünnung des Risikos sein. Grundlegende Vorspannung. Beim Verkauf einer Aktienoption hängt der Kurs dieser Aktie von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von Unternehmensgewinnen, Kommentaren des CEO oder Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktausrichtung. Sojabohnen können jedoch nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Versorgungsmaterial und die Abbildung der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Korngrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Warenoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es meist altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Handlungen eines schlecht verhalten CEO. Wissen diese Grundlagen können Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Über den Autor James Cordier ist der Gründer der Liberty Trading GroupOptionSellers. Michael Gross ist Analyst bei Liberty. Sie schrieben: Der komplette Führer zu den Optionen, die 3. Ausgabe verkaufen (McGraw-Hügel 2014). OptionSellersStock Futures vs Aktienoptionen Aktien-Futures und Aktienoptionen sind terminliche Vereinbarungen zwischen Kauf und Verkauf von Parteien über einen zugrunde liegenden Vermögenswert. Die in beiden Fällen Aktien von Aktien sind. Beide Verträge bieten Investoren strategische Chancen, Geld zu verdienen und aktuelle Investitionen zu sichern. (Verwandte: Wählen Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten.) Die beiden Handelswerkzeuge sind sehr unterschiedlich, aber viele Erste und Anfänger Investoren können leicht durch die Terminologie verwechselt werden. Bevor ein Anleger beschließen kann, entweder Futures oder Optionen zu handeln, müssen sie die vier primären Unterschiede zwischen Aktien-Futures und Aktienoptionen verstehen. 1. Vertragsprämien Wenn Käufer von Call - und Put-Optionen ein Derivat kaufen. Sie zahlen eine einmalige Gebühr genannt eine Prämie. Unterdessen sammeln Verkäufer von Anruf-und Put-Optionen eine Prämie. Der Wert der Kontrakte zerfällt, wenn sich das Settlement-Datum nähert. Allerdings steigt der Premium-Preis und fällt, so dass Benutzer ihre Anrufe zu verkaufen und setzt einen Gewinn vor dem Ablaufdatum. Diejenigen, die Optionen verkaufen können Kaufoptionen kaufen, um die Größe ihrer Position als gut zu decken. Aktien-Futures können entweder auf Single Stocks (SSFs) erworben werden oder sich auf die breitere Performance eines Index wie der SampP 500 konzentrieren. Bei Aktien-Futures zahlt der Käufer jedoch etwas anderes als eine Vertragsprämie am Kaufort. Kaufende Parteien zahlen etwas bekannt als Anfangsspanne, die ein Prozentsatz des Preises für die Aktien bezahlt werden. 2. Finanzielle Verbindlichkeiten Wenn jemand eine Aktienoption kauft. Die einzige finanzielle Verbindlichkeit ist die Kosten der Prämie zum Zeitpunkt des Kaufs des Vertrages. Allerdings, wenn ein Verkäufer eröffnet Put-Optionen für den Kauf, sind sie einer maximalen Haftung auf die Aktien zugrunde liegenden Preis ausgesetzt. Wenn eine Put-Option dem Käufer das Recht gibt, die Aktie zu 50 pro Aktie zu veräußern, aber die Aktie auf 10 zu fallen, muss die Person, die den Vertrag eingeleitet hat, die Aktie für den Wert des Vertrags oder 50 pro Aktie kaufen. Futures-Kontrakte bieten jedoch eine maximale Haftung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer der Vereinbarung. Da der zugrunde liegende Aktienkurs sich entweder gegen den Käufer oder den Verkäufer verlagert, können die Parteien verpflichtet sein, zusätzliches Kapital in ihre Handelskonten einzubringen, um tägliche Verpflichtungen zu erfüllen. 3. Käufer - und Verkäuferverpflichtungen zum Zeitpunkt des Verfalls Diejenigen, die Kauf - oder Verkaufsoptionen erwerben, erhalten das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind jedoch nicht zur Ausübung der Option zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verpflichtet. Investoren nur Verträge, wenn sie im Geld sind. Wenn die Option aus dem Geld ist. Ist der Vertragskäufer nicht verpflichtet, die Aktie zu erwerben. Käufer von Futures-Kontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Bestand des Verkäufers dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der Basiswert ist. Der Futures-Kontrakt fordert den Kauf der Aktie zu 100, aber die zugrunde liegende Aktie wird zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs bei 80 bewertet, muss der Käufer zum vereinbarten Preis kaufen. Dennoch ist es sehr selten, dass Aktien-Futures bis zum Ablaufdatum gehalten werden. 4. Investitionsflexibilität Aktienoptionen bieten den Anlegern sowohl das Recht, eine Aktie (nicht aber die Verpflichtung) zu kaufen, als auch das Recht, dieselbe Aktie (nicht aber die Verpflichtung) über Anrufe und Puts zu verkaufen. Aber Aktienoptionen bieten auch Investoren eine breite Palette von flexiblen Strategien nicht verfügbar durch Futures-Handel. Jede Strategie bietet unterschiedliche Gewinnpotenziale für Investoren und Spekulanten. Für eine vollständige Aufteilung dieser Möglichkeiten, besuchen Sie bitte hier. Aktien-Futures auf der anderen Seite bieten sehr wenig Flexibilität, sobald ein Vertrag eröffnet wird. Wie erwähnt, kaufen Investoren das Recht und die Verpflichtung zur Erfüllung, sobald eine Position eröffnet wird. Sollte ich Handel Optionen Optionen Ob ein Händler entscheidet sich für Stand-alone-Optionen, Aktien-Futures oder eine Kombination aus beiden erfordert eine Bewertung der individuellen Erwartungen und Investitionen Ziele. Eine der ersten Fragen, die ein Investor fragen muss, ist, wie viel Risiko sie bereit sind, in ihren Anlagestrategien zu übernehmen. Option Handel bietet weniger im Voraus Risiko für Käufer angesichts mangelnder Verpflichtung zur Ausübung des Vertrages. Dies bietet einen konservativeren Ansatz, vor allem, wenn Händler eine Reihe von zusätzlichen Strategien wie Bull Call und Put Spreads verwenden, um die Chancen des Handelserfolgs auf lange Sicht zu verbessern.